Post by Massimiliano ToninelliMassimiliano
Post by Danilo CussiniSenza il remote banking l' azienda sarebbe praticamente ferma.
Noi però usiamo il prodotto CBK di Intesa
http://www.intesa.it/servizi/cbk.htm
noi abbiamo come accentratore il Monte Paschi;
fino a sei mesi fa usavamo il programma Paschivideo con un pc che fa
da server con protocollo proprietario per trasmissione/ricezione verso
la banca, e gli altri collegati in rete con quello; poi siamo passati
alla versione Paschinazienda, tutto via internet.
Post by Massimiliano ToninelliSono sorpreso. Pensavo che ormai tutti i pacchetti contabili offrissero
l' integrazione con il CBI e che tutte le aziende di una certa
dimensione lo usassero.
Massimiliano, come noi, ha le Acg e un pò di integrazione c'è con la
tesoreria; noi per la verità dobbiamo ancora passare dalla V2.7.1 alla
V3, non ho ancora visto se c'è qualche novità in merito
Post by Massimiliano ToninelliPost by Danilo CussiniMa scusa, voi le ri.ba. e i bonifici come li
mandate in banca?
Più volte ho minacciato la banca di adottare sistemi diversi ed alcune volte
gli abbiamo mandato anche 200/300 bonifici su carta perchè non riuscivano a
leggere i dkt.
emissione riba: scaricando il file da ACG
bonifici: benchè ci sia la possibilità di creare il file elettronico
da acg, si fa prima a farli a mano, poi dipende da quanti sono...
noi abbiamo cominciato a fare anche quelli esteri
Massimiliano, hai fatto caso a quanto ti fanno pagare un bonifico
cartaceo?
invece noi di solito preferiamo fare i pagamenti a fornitori tramite
ri.ba.: è molto più semplice, una volta sottomano lo scadenzario con
eventuali "ok" o "respingere", vai sull'elenco degli effetti in
scadenza e clicchi su quelli da pagare; i termini sono praticamente
gli stessi dello sportello
Post by Massimiliano ToninelliPost by Danilo CussiniE gli insoluti come li ricevete? Ancora su carta?
Insoluti via carta.
dipende sempre da quanti sono... considera che se aspetti la contabile
ci vuole sempre qualche giorno in più, e specialmente se si parla di
importi consistenti è bene essere informati e agire prima possibile!
noi scarichiamo gli esiti dal pc e facciamo le registrazioni con la
procedura di esito effetti; ci sarebbe anche qui la possibilità di
scaricare il file in formato standard dall'home banking ma non lo
abbiamo messo a punto, bisogna intervenire a personalizzare il file
che si spedisce; per il momento non ci siamo messi a sistemarlo, anzi
se qualcuno l'avesse già fatto e fosse disponibile a metterlo a
disposizione...
chiedo troppo?
Post by Massimiliano ToninelliSono alla ricerca di un tools che mi permetta di leggere con un RPG un file
XLS.
So' anche io che è possibile convertire in CSV, TXT etc.etc.,
hai provato da excel a creare un file TXT?
Post by Massimiliano ToninelliDevo effettuare la spunta della mia contabilità con i dati provenienti
dall'estratto conto della banca, che sono visualizzati via Web.
La san Paolo Imi da' la possibilità di consultare l'estratto conto via Web e
di effettuare lo scarico di quella pagina solo in formato XLS.
mi viene in mente un'altra possibilità:
dal file excel fare un trasferimento file su un file dell'as400;
lo leggi con le solite due righe di RPG e ci riempi il file che serve
a fare la riconciliazione, non mi ricordo come si chiama...
ultima domanda per Massimiliano: hai solo una banca?
Post by Massimiliano ToninelliNell'articolo 19 fa riferimento all'apposito allegato al contratto, ma non
ho trovato nulla.
se fai un giretto penso che non sarà difficile trovarne qualcuna che
ti dà il servizio aggratis almeno per sei mesi pur di entrare...
poi come il resto è un servizio che si (prova a) contrattare.
Gervasio Mariani - per rispondere togliere .lecastagnedalfuoco